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小桔灯公益2018年1月—3月财务收支情况一览表

[   文章来源:财务部    文章作者:陈晨    发表时间:2018-07-01    访问次数:1293]
序号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额   开发票单位  收/付款单位(对方单位) 备注 点击查看对应凭证
上期余额   197,465.63
1 2018年1月11日 废弃衣物处置收入      1,750.00       199,215.63 小桔灯公益 2018年1月10日销售3.5吨废弃衣物给陕西衣创环保科技有限公司所得款项 1
2 2018年1月12日 缴纳增值税    6,018.96       193,196.67 税务局国库
国税 2
3 2018年1月12日 购买展架(引导牌)      410.30       192,786.37 广州市图杰广告装饰材料有限公司 陈晨 暖心衣橱项目购落地式引导牌,淘宝购物。 3
4 2018年1月12日 暖心玩具馆外出自选捐赠活动拉运物资车辆的油费、高速通行费      190.00       192,596.37  中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司、陕西省高速公司收费处  麻松超 暖心玩具馆第7次外出自选捐赠活动赴三原县新民镇管庄希望小学,使用志愿者麻松超的车辆拉运物资。车辆牌号豫GB5S87,小桔灯承担车辆油费和过桥过路费。 4
5 2018年1月12日 拉链袋    2,080.00       190,516.37  西安市新城区旭东百货商店  陈晨 暖心衣橱项目 5
6 2018年1月12日 电池       55.60       190,460.77 咸阳人人乐商业有限公司 陈晨 智慧课堂项目使用,零星购物。 6
7 2018年1月12日 温湿度计等耗材      155.40       190,305.37 咸阳人人乐商业有限公司 陈晨 暖心衣橱项目,零星购物。 7
8 2018年1月12日 凳子      340.00       189,965.37 咸阳市渭城区永联钢木家具店 刘瑞锋 智慧课堂项目使用 8
9 2018年1月12日 缴纳城建、印花税      232.98       189,732.39 国税 付城建、印花税 9
10 2018年1月15日 收陕西省优秀志愿者团队奖金      2,000.00       191,732.39 小桔灯公益服务中心 三秦都市报奖励 10
11 2018年1月23日 备用金借款    1,500.00       190,232.39 陈晨 采购物资备用金 11
12 2018年1月23日 购买一次性手套      500.00       189,732.39 晋州市李氏帽业加工厂 陈晨 购买一次性手套口罩,淘宝购物。 12
13 2018年1月23日 购买鲜花      300.00       189,432.39 西安市碑林区相逢花行 陈晨 2017年12月16日首映影城开业两周年庆典,小桔灯赠送花篮一对。 13
14 2018年1月23日 购买办公用品       41.40       189,390.99 咸阳世纪金花商贸有限公司 陈晨 购买办公室用文具等一批,零星购物。 14
15 2018年1月23日 购买缝纫机针线      247.90       189,143.09 宁波优可美电子商务有限公司 陈晨 缝纫机配套使用的配件,淘宝购物。 15
16 2018年1月23日 支付志愿者保险费    2,160.00       186,983.09 中国人寿陕西分公司 支付2016年---2017年12月,共计432人次的保险费,每人次5元。借款支付,收到发票后报销。 16
17 2018年1月25日 专职志愿者补贴      750.00       186,233.09 陈晨 暖心衣橱项目专职志愿者陈晨补贴(208年1月1日---1月15日日),政府购买服务资金支出。 17
18 2018年1月26日 支付银行手续费        5.00       186,228.09 中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行 付银行手续费 18
19 2018年1月26日 支付银行手续费        6.00       186,222.09 中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行 付银行手续费 19
20 2018年1月26日 支付银行手续费       72.00       186,150.09 中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行 付银行手续费 20
21 2018年2月2日 缴纳税款        3.57       186,146.52 国税 国税 21
22 2018年2月2日 专职志愿者补贴      750.00       185,396.52 陈晨 暖心衣橱项目专职志愿者陈晨补贴(208年1月16日---1月31日),政府购买服务资金支出。 22
23 2018年2月6日 义卖收入        949.00       186,345.52 小桔灯公益服务中心 自2017年7月15日-12月31日衣物义卖的收入 23
24 2018年2月6日 收零星捐款        619.60       186,965.12 小桔灯公益服务中心 自2017年7月12日-12月31日在衣物分拣中发现的零钱 24
25 2018年2月22日 专职志愿者补贴      750.00       186,215.12 陈晨 暖心衣橱项目专职志愿者陈晨补贴(2018年2月1日---2月15日),政府购买服务资金支出。 25
26 2018年2月22日 支付劳务费       80.00       186,135.12 王高峰 2018年2月14日,“暖心玩具馆”第13次活动走进社会福利院,运输搬运玩具物料费用。暖心玩具馆项目支出。 26
27 2018年2月22日 志愿者餐费补贴      400.00       185,735.12 陈晨(有关志愿者) 第53次自选捐赠活动20位志愿者餐费补贴。“暖心衣橱”项目,政府购买服务资金支出 27
28 2018年2月22日 志愿者餐费补贴      380.00       185,355.12 陈晨(有关志愿者) 第51次自选捐赠活动19位志愿者餐费补贴。“暖心衣橱”项目,政府购买服务资金支出 28
29 2018年2月22日 支付讲师补贴    1,200.00       184,155.12 刘静 智慧课堂第一期六节课的讲师补贴,福利彩票公益金支持“华泰社区智慧课堂”项目支出 29
30 2018年2月22日 支付讲师补贴    1,200.00       182,955.12 许璐 智慧课堂第一期六节课的讲师补贴,福利彩票公益金支持“华泰社区智慧课堂”项目支出 30
31 2018年2月22日 备用金借款    2,000.00       180,955.12 陈晨 采购物资备用金 31
32 2018年2月23日 购买企业级路由器(含安装)      550.00       180,405.12 咸阳市秦都区新佳明电子产品经营部 咸阳市秦都区新佳明电子产品经营部 智慧课堂项目使用 32
33 2018年2月25日 支付银行手续费       48.00       180,357.12 中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行 付银行手续费 33
34 2018年2月25日 支付银行手续费        5.00       180,352.12 中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行 付银行手续费 34
35 2018年2月26日 购买自拍杆    1,410.00       178,942.12 咸阳市秦汉新城佳凡数码通讯部 咸阳市秦汉新城佳凡数码通讯部 智慧课堂第一期学员结业纪念品,福利彩票公益金支持“华泰社区智慧课堂”项目支出 35
36 2018年2月27日 海报架    1,100.00       177,842.12 义乌市唯美贸易有限公司 陈晨 外出活动宣传展板,暖心衣橱项目费用支出,淘宝购物。 36
37 2018年2月28日 冲借款2160元(支付志愿者保险费)      2,160.00    2,160.00 中国人寿陕西分公司 中国人寿陕西分公司 本期报销借款支付2016年---2017年12月,共计432人次的保险费,每人次5元。冲借款2160元 37
38 2018年3月1日 缴纳税款        3.20       177,838.92 地税 付城建税 38
39 2018年3月26日 收纳箱    1,580.00       176,258.92 台州楠夏电子商务有限公司 陈晨 暖心衣橱项目,淘宝购物。 39
40 2018年3月26日 晾衣架(不锈钢折叠式衣架)    1,134.00       175,124.92 河南奥辰商贸有限公司 陈晨 暖心衣橱项目,淘宝购物。 40
41 2018年3月26日 塑料夹子       81.00       175,043.92 苍南宏均商贸有限公司 陈晨 暖心衣橱项目,淘宝购物。 41
42 2018年3月26日 塑料衣撑      384.62       174,659.30 义乌市越图电子商务有限公司 陈晨 暖心衣橱项目,淘宝购物。 42
43 2018年3月23日 旗杆      100.00       174,559.30 菏泽开发区海创广告设计中心 陈晨 暖心衣橱项目,淘宝购物。 43
44 2018年3月23日 玻璃钢伸缩围栏    1,240.00       173,319.30 晋州市中科电器经销处 陈晨 暖心衣橱项目,淘宝购物。 44
45 2018年3月23日 维修门锁       90.00       173,229.30 陈晨 维修暖心衣橱门锁 45
46 2018年3月23日 运输费       48.00       173,181.30 咸阳市秦都出租汽车客运服务部 陈晨 拉运三秦公益捐赠衣物运输费 46
47 2018年3月23日 搬运费      500.00       172,681.30 咸阳乐家家政服务有限公司 陈晨 拉运洗涤衣物及第54次捐赠活动物料运输费 47
48 2018年3月23日 志愿者餐费补贴       75.00       172,606.30 陈晨(有关志愿者) 中华小区衣物募捐活动5名志愿者午餐补贴 48
49 2018年3月23日 志愿者交通补贴       40.00       172,566.30 咸阳市秦都出租汽车客运服务部 陈晨(有关志愿者) 第49次外出捐赠活动志愿者交通补贴 49
50 2018年3月23日 运输费       72.00       172,494.30 咸阳市秦都出租汽车客运服务部 陈晨 拉运捐赠衣物运输费 50
51 2018年3月23日 志愿者餐费补贴       75.00       172,419.30 陈晨(有关志愿者) 中华小区衣物募捐活动5名志愿者午餐补贴 51
52 2018年3月23日 运输费      100.00       172,319.30   陈晨 拉运捐赠衣物运输费 52
53 2018年3月23日 住宿费      478.00       171,841.30 榆林淘米酒店有限公司 陈晨 赴米脂县开展“暖心衣橱”第55次自选捐赠活动住宿费 53
54 2018年3月23日 住宿费      336.00       171,505.30 吴堡县恒泰大酒店 陈晨 赴米脂县开展“暖心衣橱”第55次自选捐赠活动住宿费 54
55 2018年3月23日 住宿费      240.00       171,265.30 甘泉宾馆 陈晨 赴米脂县开展“暖心衣橱”第55次自选捐赠活动住宿费 55
56 2018年3月23日 购水果茶点      300.00       170,965.30 咸阳市秦都区大雷子商贸行 陈晨 第一期智慧课堂用水果茶点 56
57 2018年3月23日 运输费       70.00       170,895.30 咸阳市出租汽车公司 陈晨 第三期智慧课堂物料运输费 57
58 2018年3月23日 运输费       75.00       170,820.30 咸阳市秦都出租汽车客运服务部 陈晨 第二期智慧课堂物料运输费 58
59 2018年3月23日 购水果茶点      100.00       170,720.30 咸阳市世纪金花商贸有限公司 陈晨 第二期智慧课堂用水果茶点 59
60 2018年3月23日 财务审计费用    1,000.00       169,720.30 咸阳赤淳联合会计师事务所(普通合伙人) 咸阳赤淳联合会计师事务所(普通合伙人) 支付财务审计费 60
61 2018年3月23日 代理记账费用      750.00       168,970.30 陕西金博士财税咨询服务有限公司 陕西金博士财税咨询服务有限公司 支付财务代理记账服务费(2017年11月——2018年2月) 61
62 2018年3月23日 代理记账费用    2,159.00       166,811.30 陕西睿信云财务管理有限公司 陕西睿信云财务管理有限公司 支付陕西睿信云财务代理记账费用(2018年1月——2019年3月) 62
63 2018年3月21日 利息收入        139.77       166,951.07 中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行 63
64 2018年3月29日 专职志愿者补贴    3,080.00       163,871.07 陈晨(含专职志愿者葛晓燕补贴费用) 志愿者补贴陈晨(2018年2月16---3月31日),志愿者补贴葛晓燕(2018年3月1日---3月31日) 64
65 2018年3月26日 手续费      132.00       163,739.07 中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行 付银行手续费 65
66 2018年3月29日 运输费    1,600.00       162,139.07 咸阳悦昕汽车服务有限公司 咸阳悦昕汽车服务有限公司 第53次自选捐赠活动物料运输费。“暖心衣橱”项目,政府购买服务资金支出 66
67 2018年3月29日 宽带及话费      336.99       161,802.08 中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈晨 小桔灯办公室电话宽带费用 67
68 2018年3月29日 废弃衣物处置收入      1,720.00       163,522.08 小桔灯公益 2018年3月26日销售3.44吨废弃衣物给陕西衣创环保科技有限公司所得款项 68
69 2018年3月29日 报销款退回        247.00       163,769.08 小桔灯公益 多报销的衣物拉运服务费100元、5名志愿者餐费补贴75元,共计247元 69


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