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小桔灯公益2019年1-3月财务收支情况一览表

[   文章来源:财务部    文章作者:陈晨    发表时间:2019-06-18    访问次数:457]
2019年小桔灯一季度财务公开一览表 
日期 摘要  收款金额   付款金额   余额   开票单位  收付款单位(对方单位) 备注  点击查看对应凭证
上年度银行余额      472,899.22
1 2019年1月14日 缴纳税款 30.3      472,868.92 税务局国库 缴纳税款 1
2 2019年1月15日 缴纳税款 2941.75      469,927.17 税务局国库 缴纳税款 2
3 2019年1月26日 支付手续费 5      469,922.17 工行秦都支行 支付跨行手续费 3
4 2019年1月26日 支付手续费 18      469,904.17 工行秦都支行 支付跨行手续费 4
5 2019年1月31日 冲抵购买财务单据借款 2200  该业务不涉及收支  陕西睿信云财务管理有限公司 陈晨冲抵借款—云财务单据 5
6 2019年1月31日 报销运输费、交通费、物料费、志愿者餐费补贴 1149      468,755.17  1、咸阳市公共交通集团公司,2、陕西省高速公路车辆通行费、西安城市一卡通有限责任公司,3、义乌市淮美贸易有限公司  陈晨 1、车辆过路费和停车费(拉运西安爱心组织捐赠新棉衣),2、去西安参加培训的交通费(陈晨、蔡亲娥、董莉)3、购海报架,4、第93次自选捐赠活动志愿者餐费补贴 6
7 2019年1月31日 报销运输费 502.65      468,252.52  1、咸阳金正石油销售有限公司、2、滴滴出行科技有限公司  陈晨 1、第91、92、93次外出捐赠活动运输车辆油费,2、第92次外出捐赠活动志愿者来回交通费(嘀嘀打车) 7
8 2019年1月31日 报销物料费 1700      466,552.52  1、河南奥辰商贸有限公司,2、广州市艺典数码科技有限公司  陈晨 1、购买折叠衣架,2、购买音响 8
9 2019年1月31日 补交税金、报销物料费、劳务费 404.22      466,148.30  1、3、国家税务局总局咸阳市秦都区税务局,2、武进区湖塘璟致办公用品店  陈晨 1、补交城建维护税,2、购档案盒,3、补交印花税,4、搬运冰箱劳务费 9
10 2019年1月31日 报销交通费、物料费、 2024.45      464,123.85  2、西安华讯得贸易有限公司,3、咸阳市渭城区博创广告工程装饰部,4、滴滴出行科技有限公司  陈晨 1、志愿者陈晨补贴(2019年1月1日—1月31日),2、购打印纸,3、购不锈钢牌,4、交通费(税务局办相关税费事宜) 10
11 2019年1月31日 报销购油费、过路费、物料费、志愿者补贴 775      463,348.85  2、3、陕西省高速公路车辆通行费,4、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司  陈晨 1、项目执行志愿者补贴(2019.1.1—1.31),2、过路费(第96次暖心衣橱活动接送志愿者车辆),3、过路费(拉运西安爱心单位募捐衣物车辆),4、购汽油(拉运西安爱心单位募捐衣物车辆加油) 11
12 2019年1月31日 捐款 1000      462,348.85  西安市爱在路上公益服务中心  陈晨 捐款给西安市爱在路上公益服务中心 12
13 2019年1月31日 支付葛晓燕志愿者补贴 1200      461,148.85 葛晓燕 专职志愿者葛晓燕生活补贴(2019年1月01日—1月31日),应付1020元,本次实付1200元,本次多付180元。 13
14 2019年1月31日 支付董莉志愿者补贴 600      460,548.85 董莉 专职志愿者董莉生活补贴(2019年1月01日—1月31日) 14
15 2019年1月31日 支付运输费 1300      459,248.85  咸阳悦锋汽车服务有限公司  咸阳悦锋汽车服务有限公司 第98次暖心衣橱自选捐赠活动客车租赁费 15
16 2019年2月15日 服装义卖收入 621.5      459,870.35 小桔灯公益 自2018.07.01到2018.12.31义卖收入 16
17 2019年2月15日 收零星捐款 1970.39      461,840.74 小桔灯公益 自2018.07.01到2018.12.31在衣物分拣中发现的零钱 17
18 2019年2月18日 缴税金 284      461,556.74 税务局国库 1月份个人所得税葛晓燕44元,1月份个人所得税陈晨240元 18
19 2019年2月21日 收葛晓燕个税 44      461,600.74 葛晓燕 19
20 2019年2月21日 收陈晨个税 240      461,840.74 陈晨 20
21 2019年2月25日 支付手续费 53      461,787.74 工行秦都支行 支付银行手续费 21
22 2019年2月26日 收葛晓燕退款 180      461,967.74 葛晓燕 葛晓燕退款180元(1月31日多付180元) 22
23 2019年2月27日 支付各项补贴、物料费 928.4      461,039.34  4、咸阳市秦都区好快捷便利店  陈晨 1、第94次暖心衣橱外出自选捐赠活动志愿者餐费补贴,2、拉运西安公益组织捐赠衣物志愿者餐费补贴,3、第98次暖心衣橱外出自选捐赠活动志愿者餐费补贴,4、义工厨房购买物料(汤圆) 23
24 2019年2月27日 报销物料费、志愿者补贴 701.6      460,337.74  1、咸阳市秦都区好快捷便利店,3、陕西华润万家生活超市有限责任公司咸阳彩虹分公司  陈晨 1、义工厨房购买物料(碗),2、专职志愿者补贴,3、义工厨房购买物料(馒头、面条), 24
25 2019年2月27日 支付志愿者补贴 1500      458,837.74 陈晨 专职志愿者陈晨生活补贴(2019年2月01日—2月28日) 25
26 2019年2月27日 支付志愿者补贴 1200      457,637.74 葛晓燕 专职志愿者葛晓燕生活补贴(2019年2月01日—2月28日) 26
27 2019年2月27日 支付运输费 680      456,957.74 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 第95、96、97次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费 27
28 2019年2月27日 支付运输费 1500      455,457.74 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 第93、94、98次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费 28
29 2019年2月27日 陈晨借备用周转金 3000      452,457.74 陈晨 支付陈晨备用周转金 29
30 2019年2月27日 支付运输费 220      452,237.74  1、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司,2、陕西省高速公路车辆通行费  陈晨 1、汽油(第98次暖心衣橱外出捐赠活动接送志愿者车辆使用),2、过路费(第98次暖心衣橱外出捐赠活动接送志愿者车辆使用) 30
31 2019年2月27日 支付董莉志愿者补贴 600      451,637.74 董莉 专职志愿者董莉生活补贴(2019年2月01日—2月28日) 31
32 2019年3月7日 缴纳税金 320      451,317.74 税务局国库 缴纳2月份个税 32
33 2019年3月8日 废旧衣物处置收入 3700      455,017.74 陕西衣创环保科技有限公司 废旧衣物处置收入 33
34 2019年3月11日 补交个人所得税 240      455,257.74 陈晨 陈晨补交2月个人所得税 34
35 2019年3月13日 库房维修 9789      445,468.74 陕西万山红建筑装饰工程有限公司 陕西万山红建筑装饰工程有限公司 洗衣库房铺地砖、粉刷等维修费 35
36 2019年3月13日 购买货架 18000      427,468.74 南京欧曼物流科技有限公司 南京欧曼物流科技有限公司 购买货架 36
37 2019年3月13日 支付2019年度代理记账费 2199      425,269.74 陕西睿信云财务管理有限公司 工行秦都支行 财务代理记账费用 37
38 2019年3月19日 支付工行手续费 200      425,069.74 工行秦都支行 支付银行手续费 38
39 2019年3月21日 收银行利息 343.15      425,412.89 工行秦都支行 收银行利息 39
40 2019年3月25日 支付手续费 72      425,340.89 工行秦都支行 支付银行手续费 40



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