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小桔灯公益2019年10月---12月财务收支情况一览表

[   文章来源:财务部    文章作者:小桔灯公益    发表时间:2020-06-05    访问次数:324]

小桔灯公益2019年10月---12月财务收支情况一览表

序号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额  开票单位 收付款单位(对方单位) 备注
  上月余额    266,410.27  
1 2019年10月10日 缴纳9月份个税税款 420.00    265,990.27 税务局国库
2 2019年10月14日 补交个税 420.00    266,410.27 工商银行 补交9月份个人所得税(陈晨、葛晓燕、鲁雅洁)
3 2019年10月14日 收公益小天使爱心捐款 2100.00    268,510.27 小桔灯公益 王文灿等7名公益小天使爱心捐款
4 2019年10月14日 购买电脑耗材 640.00    267,870.27 咸阳市秦都区润恒电子商行 咸阳市秦都区润恒电子商行
5 2019年10月14日 支付专职志愿者补贴 1500.00    266,370.27 兰燕 志愿者兰燕9月生活补贴
6 2019年10月14日 支付专职志愿者补贴 600.00    265,770.27 董莉 志愿者董莉9月生活补贴
7 2019年10月25日 收智慧课堂培训报名费 750.00    266,520.27 小桔灯公益 5名学员 智慧课堂5名学员培训报名费
8 2019年10月25日 付银行手续费 5.00    266,515.27   工商银行
9 2019年10月29日 购塑料袋等物料 1340.00    265,175.27 咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部 咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部
10 2019年10月29日 购货架 3300.00    261,875.27 陕西欧曼阿姆仓储设备有限公司 陕西欧曼阿姆仓储设备有限公司
11 2019年10月29日 付车辆租赁费 2500.00    259,375.27 咸阳鑫运达安汽车服务有限公司 咸阳鑫运达安汽车服务有限公司 第123次去泾阳、124次去礼泉开展暖心衣橱捐赠活动客车租赁费
12 2019年10月29日 付租车费 5360.00    254,015.27 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 第123次、124次、125和126次暖心衣橱捐赠活动以及赴铜川、永寿拉运捐赠品货车费用
13 2019年10月29日 付慰问金、购慰问品和学习用品,付助教补贴,志愿者餐费补贴等 2671.00    251,344.27 1、陕西爱加倍社会关爱促进中心;2、咸阳市秦都区大雷子商贸行;3、咸阳市乐乐文化办公用品有限公司、金牛区仙华办公用品经营部 陈晨 1、点亮心灯小课堂支出慰问金:希望家园、一级残疾人杨瑞萍;2、点亮心灯小课堂购学习用品、慰问品、打印纸等;3、点亮心灯小课堂助教补贴;4、资助永寿大学新生活动志愿者餐费补贴。
14 2019年10月29日 付购买电脑余款(挂账款) 80.00    251,264.27 咸阳市秦都区润恒电子商行 咸阳市秦都区润恒电子商行
15 2019年10月29日 支付小天使活动导师、助教补贴 600.00    250,664.27   陈晨 1、 第6期小天使活动助教补贴(何萍、兰燕);2、第6期小天使活动导师补贴(牛亚玲);3、第7期小天使活动助教补贴(何萍、赵杜娟);4、第7期小天使活动导师补贴(鲁雅洁)
16 2019年10月29日 购物料、付保险费、通讯费等 705.46    249,958.81 1、汕头市嘉懋贸易有限公司、上海阿亮电子科技有限公司;2、中国平安财产保险股份有限公司北京分公司;3、中国电信股份有限公司咸阳分公司;4、咸阳市公共交通集团公司无人售票车票、西安城市一卡通有限责任公司 陈晨 1、淘宝购物购遥控器收纳盒、小桔灯公益旗帜;2、专职志愿者意外保险费(兰燕);3、小桔灯办公室通讯费;4、参加西安培训3次交通费(陈晨、郭恩伟)
17 2019年10月29日 支付小天使活动物料费、助教补贴、导师补贴等 737.20    249,221.61  上海向望文化用品有限公司  陈晨 1、淘宝购物购买国旗;2、第8期小天使活动助教补贴(兰燕);3、第8期小天使活动导师补贴(牛亚玲);4、第9期公益小天使活动导师补贴(鲁雅洁)
18 2019年10月29日 报销购油费、志愿者餐费补贴等 1295.00    247,926.61  中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司; 陈晨 1、第123次暖心衣橱外出自选捐赠活动志愿者餐费补贴25元X26;2、第124次暖心衣橱外出自选捐赠活动志愿者餐费补贴25元X11;3、购油费:第128次去商洛山阳开展暖心衣橱捐赠活动志愿者乘坐客车加油。
19 2019年10月29日 支付志愿者补贴等 1597.00    246,329.61 秦都秦渭医院 陈晨 1、永寿县耿家村固定暖心衣橱志愿者补贴(5月—6月);2、专职志愿者补贴(陈晨);3、礼泉县东南村固定衣橱整理及志愿者培训餐费补贴25X3人;4、志愿者范红艳意外受伤医疗费用
20 2019年10月29日 支付志愿者补贴 3630.00    242,699.61 陈晨、葛晓燕、崔江卫 志愿者陈晨、葛晓燕、崔江卫10月份生活补贴
21 2019年10月29日  报销差旅费、志愿者补贴等 2480.00    240,219.61 中国民航电子客票行程单、同城网络科技股份有限公司、众安在线财产保险股份有限公司、中国邮政物流股份有限公司杭州分公司、中国人民财产保险股份有限公司上海分公司西安友发酒店管理有限公司、泰州国际大酒店有限公司 郭恩伟 参加民政局社会组织负责人赴江苏泰州学习交通费、住宿费、伙食补助(郭恩伟)
22 2019年10月29日  报销志愿者餐费补贴、停车费、过路费、运输费等 633.80    239,585.81 1、陕西科技大学咸阳校区管理委员会、长安大学、咸阳市停车场建设管理有限公司;深圳依时货拉拉科技有限公司;陕西高速公路电子收费有限公司 陈晨 1、第59次暖心玩具馆外出自选捐赠活动志愿者餐费补贴30X11;2、停车费:拉运募捐物资;3、拉运爱心物资运输费;4、外出捐赠活动客车过路费
23 2019年10月29日 租车费 2700.00    236,885.81 咸阳恒发汽车服务有限公司 咸阳恒发汽车服务有限公司 第125和126、127次暖心衣橱捐赠活动客车租赁费(详见发票备注)
24 2019年10月29日  报销购油费、过路费、志愿者餐费补贴等 1146.75    235,739.06 1、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;2、 陕西省收费公路车辆通行费、4、陕西省高速公路电子收费有限公司 陈晨 1、购油费:第58626366次暖心玩具馆捐赠活动物料运输;2、过路费(65次暖心玩具馆外出自选捐赠活动物料运输费车辆);3、第5859次暖心玩具馆捐赠活动志愿者餐费补贴25X27人;4、过路费:拉运爱心物资
25 2019年10月29日 购围栏 1860.00    233,879.06 晋州市西北电器经销处 陈晨 淘宝购物
26 2019年10月29日 支付培训讲师费 500.00    233,379.06   解秋玲 2019年小桔灯公益志愿者培训讲师费
27 2019年10月29日 购物料、购油费、付小天使活动助教补贴、导师补贴等 1416.00    231,963.06 1、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;2、广州蓝兴贸易有限公司;3、宁波市鄞州潘火叶设日用百货商行 陈晨 1、购汽油:公益小天使活动运输物料及接送小天使车辆加油;2、购音箱及垃圾分类活动用小勋章;3、助教补贴(第1次到第5次小天使活动);4、第4次小天使活动导师补贴(牛亚玲)
28 2019年10月29日 缴陕西省青年志愿者协会会费 4000.00 4000.00    231,963.06 陕西省青年志愿者协会 陕西省青年志愿者协会 冲借款,银行资金不发生变动
29 2019年11月8日 捐款 10000.00    241,963.06 小桔灯公益 咸阳鼎力保洁有限公司
30 2019年11月8日 交财智卡年费 100.00    241,863.06   工商银行
31 2019年11月9日 捐款 2044.80    243,907.86 小桔灯公益 马泉幼儿园
32 2019年11月13日 捐款 500.00    244,407.86   解秋玲
33 2019年11月14日 交专职志愿者个税款 750.00    243,657.86   税务局国库 缴纳10月份个人所得税
34 2019年11月18日 专职志愿者补交个税 750.00    244,407.86   小桔灯公益 葛晓燕、陈晨、兰燕、何萍等补交10月份个人所得税
35 2019年11月20日 废弃衣物处置收入 4190.00    248,597.86   小桔灯公益 2019年11月19日销售废弃衣物8.38吨
36 2019年11月25日 付银行手续费 25.00    248,572.86 工商银行
37 2019年11月25日 购志愿者马甲 980.00    247,592.86 咸阳市秦都区昆原服饰商行 咸阳市秦都区昆原服饰商行
38 2019年11月26日 报销快递费、志愿者餐费补贴、停车费等 851.00    246,741.86 西安顺丰速运有限公司、咸阳市停车场建设管理有限公司 陈晨 1、快递费:邮寄合作协议、活动资料及爱心捐赠证书奖牌等;2、志愿者餐费补贴:第132次暖心衣橱外出活动志愿者餐费;3、停车费:拉运爱心人士捐赠物资 
39 2019年11月26日 志愿者补贴  2800.00    243,941.86   兰燕、陈晨、牟敏 专职志愿者10月份志愿者补贴,耿家村固定暖心衣橱志愿者7-8月补贴
40 2019年11月26日 专职志愿者补贴  2100.00    241,841.86   何萍、董莉 10月份专职志愿者补贴
41 2019年11月26日 专职志愿者补贴  1500.00    240,341.86   何萍 做错单据,本月重复支付,下月收回
42 2019年11月26日 支付运输费 4360.00    235,981.86 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 第127、128、131次暖心衣橱,第66、67次暖心玩具馆自选捐赠活动物料运输费
43 2019年11月26日 购油费 500.00    235,481.86 陕西金正石油销售有限公司;中国天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司 陈晨 1、第67、68次暖心玩具馆捐赠活动物料运输车辆加油;2、拉运募捐物资车辆加油
44 2019年11月26日 购物料,报过路费、购油费等 4870.00    230,611.86 国家税务总局义乌市税务分局;陕西省收费公路车辆通行费;陕西高速延长石油有限责任公司富平服务器加油站  陈晨 淘宝购物购成人衣撑、裤夹;购儿童衣撑、裤夹,折叠床;报销过路费:第135次暖心衣橱外出活动接送志愿者车辆;购油费:第135、136次暖心衣橱外出活动接送志愿者车辆
45 2019年11月26日 支付差旅费 932.00    229,679.86 中国地质大学(武汉)后勤保障处  陈晨 参加阿里公益培训(武汉站)差旅费
46 2019年11月27日 报过路费、志愿者餐费补贴、加油费 654.00    229,025.86 陕西省高速公路电子收费有限公司;咸阳兴平咸兴路西宝加油站 陈晨 1、过路费:130131次暖心衣橱外出活动运送志愿者车辆;2、过路费:拉运爱心物资;3、拉运爱心物资志愿者餐费补贴5X25元;4、购油费:130131次暖心衣橱外出活动车辆加油
47 2019年11月27日 代收贫困农村产品购买资金 4070.00    233,095.86 小桔灯公益 代收爱心人士购红薯款
48 2019年11月27日 废弃衣物处置收入 690.00    233,785.86   小桔灯公益 2019年11月24日销售废弃衣物1.38吨
49 2019年11月29日 购买扶贫农产品 4070.00    229,715.86 永寿县鑫诚生态养殖专业合作社 永寿县鑫诚生态养殖专业合作社 代购永寿县常宁镇强化村红薯
50 2019年12月8日 小天使爱心捐款 3000.00    232,715.86   小桔灯公益 余若曦等10名小天使爱心捐款
51 2019年12月8日 售小天使物料收入 24.00    232,739.86   小桔灯公益 销售小天使物料
52 2019年12月8日 专职志愿者补交11月个税 320.00    233,059.86   小桔灯公益
53 2019年12月8日 捐款 1000.00    234,059.86   王驰
54 2019年12月10日 缴纳专职志愿者个税 320.00    233,739.86   税务局国库
55 2019年12月14日 民政局支持社会组织开展公益项目服务费 40000.00    273,739.86 小桔灯公益 2017年福彩补充资金资助“社区智慧课堂”培训项目
56 2019年12月16日 补交个人所得税税款 406.00    274,145.86   小桔灯公益 专职志愿者补交11月个人所得税
57 2019年12月16日 退差旅费补贴 160.00    274,305.86 小桔灯公益 陈晨退还武汉出差学习培训误算餐费补贴160元
58 2019年12月16日 归还备用金 3000.00    277,305.86   小桔灯公益 陈晨归还备用金
59 2019年12月17日 捐款 200000.00    477,305.86 小桔灯公益 国网陕西省电力公司 小桔灯公益闲置资源回收再利用环境保护项目
60 2019年12月18日 阿里公益3小时平台激励款 20614.80    497,920.66 小桔灯公益 中国志愿服务基金会 第四季度志愿服务活动激励费
61 2019年12月19日 捐款 20000.00    517,920.66 小桔灯公益 陕西力和汇工贸有限公司 陕西力和汇工贸有限公司捐款
62 2019年12月21日 银行结息 200.39    518,121.05 小桔灯公益 收到银行利息
63 2019年12月24日 报销停车费、邮寄费、购油费等 2001.00    516,120.05 咸阳纺机物业管理公司;杭州集思电子商务有限公司;晋州市瑞信劳保用品经销处;延长壳牌石油有限公司;西安顺丰速运有限公司 陈晨 1、停车费:拉运募捐物资;2、购买一次性塑胶手套、折叠床;3、购油费:拉运募捐物资;4、快递费:邮寄爱心捐赠奖牌
64 2019年12月24日 民政局支持社会组织开展公益项目服务费 10000.00    526,120.05 小桔灯公益 2017年福彩补充资金资助“社区智慧课堂”培训项目
65 2019年12月25日 报销过路费、购物料等 283.30    525,836.75 1、陕西咸永路业发展有限责任公司;2、陕西省高速公路电子收费有限公司;3、咸阳市秦都区好快捷便利店 陈晨 1、过路费:第139次暖心衣橱外出自选捐赠活动接送志愿者车辆;2、过路费:拉运爱心物资;3、购买办公用品。
66 2019年12月25日 付专家督导费 2500.00    523,336.75 鲁雅洁  暖心衣橱外出自选捐赠活动专家督导费
67 2019年12月25日 报销通讯费、物料消耗费等 1113.24    522,223.51 中国电信股份有限公司咸阳分公司;咸阳乐乐文化办公用品有限公司;延长壳牌石油有限公司 陈晨 1、通讯费;2、购办公用品;3、购油费:第72 、73次暖心玩具馆捐赠活动车辆用
68 2019年12月25日 付邮寄费、交通费等 266.95    521,956.56 西安顺丰速运有限公司;滴滴出行科技有限公司;咸阳市公共交通集团有限公司;西安长安通支付有限责任公司 陈晨 1、财务凭证等邮寄费;2、交通费;3、西安参加培训交通费
69 2019年12月25日 购物料消耗品 450.00    521,506.56 咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部 咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部 购买塑料袋等物料 
70 2019年12月25日 付广告物料消耗品 3854.00    517,652.56 咸阳市秦都区山水远杭广告快印店 咸阳市秦都区山水远杭广告快印店 制作制度牌、引导牌、横幅、旗帜、广告装饰板等宣传品
71 2019年12月25日 付LED屏费 20000.00    497,652.56 陕西万恒越电子科技有限公司 陕西万恒越电子科技有限公司 LED电子徽标采购安装
72 2019年12月25日


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